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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 255.00 | 154 668.00 | 13 587.00 | 168 255.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 290 031.00 | 77 677.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 23 776.00 | 4 356.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 699.00 | 212 522.00 | 48 177.00 | 260 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 989.00 | 680 998.00 | 156 991.00 | 837 989.00 |
BT Marchandises | 6 852 280.00 | 41 055.00 | 6 811 225.00 | 6 852 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154 728.00 | | 2 154 728.00 | 2 154 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 498.00 | 31 290.00 | 689 208.00 | 720 498.00 |
BZ Autres créances | 605 602.00 | | 605 602.00 | 605 602.00 |
CF Disponibilités | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 592.00 | 72 345.00 | 10 322 247.00 | 10 394 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 581.00 | 753 343.00 | 10 479 238.00 | 11 232 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | | | 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 108 652.00 | | | 1 108 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 024.00 | | | 2 327 024.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 456.00 | | | 5 275 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 558.00 | | | 1 359 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 059.00 | | | 1 264 059.00 |
EA Autres dettes | 182 810.00 | | | 182 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 214.00 | | | 8 082 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 238.00 | | | 10 479 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 214.00 | | | 8 082 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015 497.00 | | | 5 015 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 525 068.00 | | 60 525 068.00 | 60 525 068.00 |
FG Production vendue services | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 822 236.00 | | 60 822 236.00 | 60 822 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 907 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 663 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 345.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 020 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 559.00 | | | -71 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 911 619.00 | | | 60 911 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 518 576.00 | | | 60 518 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 325.00 | | 14 664.00 | 823 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 055.00 | | 8 200.00 | 160 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 102.00 | | 6 437.00 | 650 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | 27.00 | 13 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 507.00 | 60 491.00 | | 620 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 413.00 | 19 255.00 | | 135 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 093.00 | 41 236.00 | | 485 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 109.00 | 41 055.00 | 46 109.00 | 46 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 109.00 | 72 345.00 | 46 109.00 | 46 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 109.00 | 142 345.00 | 46 109.00 | 46 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 345.00 | 46 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 558.00 | 1 359 558.00 | | 1 359 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 684 928.00 | | | 684 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VB T. V. A. | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VC Groupe et associés | 549 608.00 | | | 549 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 497.00 | 5 015 497.00 | | 5 015 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 975.00 | 1 349 878.00 | 12 097.00 | 1 361 975.00 |
VW T.V.A. | 788 884.00 | 788 884.00 | | 788 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 214.00 | 8 082 214.00 | | 8 082 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |