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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 080.00 | 165 690.00 | 7 391.00 | 173 080.00 |
AP Constructions | 522 708.00 | 311 765.00 | 210 943.00 | 522 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 25 295.00 | 2 837.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 615.00 | 226 713.00 | 83 902.00 | 310 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 729.00 | 729 462.00 | 318 268.00 | 1 047 729.00 |
BT Marchandises | 8 573 772.00 | 49 287.00 | 8 524 485.00 | 8 573 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 327.00 | | 763 327.00 | 763 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 410.00 | 81 498.00 | 1 505 912.00 | 1 587 410.00 |
BZ Autres créances | 588 081.00 | | 588 081.00 | 588 081.00 |
CF Disponibilités | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 722.00 | 130 785.00 | 11 442 937.00 | 11 573 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 451.00 | 860 247.00 | 11 761 204.00 | 12 621 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 1.00 | | 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DG Autres réserves | 1 174 669.00 | | | 1 174 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 258.00 | | | 788 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 258.00 | | | 2 788 258.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275 309.00 | | | 6 275 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 054.00 | | | 612 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 695.00 | | | 1 718 695.00 |
EA Autres dettes | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 902 947.00 | | | 8 902 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 204.00 | | | 11 761 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 902 947.00 | | | 8 902 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 275 309.00 | | | 6 275 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 206 297.00 | | 82 206 297.00 | 82 206 297.00 |
FG Production vendue services | 499 052.00 | | 499 052.00 | 499 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 705 349.00 | | 82 705 349.00 | 82 705 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 839 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 248 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 495.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 430 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 774.00 | | | 395 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 865 555.00 | | | 82 865 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 077 297.00 | | | 82 077 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 258.00 | | | 788 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 989.00 | | 209 741.00 | 837 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 255.00 | | 4 825.00 | 168 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 539.00 | | 204 916.00 | 656 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 998.00 | 48 464.00 | | 680 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 668.00 | 11 021.00 | | 154 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 330.00 | 37 442.00 | | 526 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 055.00 | 49 287.00 | 41 055.00 | 41 055.00 |
6T Sur comptes clients | 31 290.00 | 50 208.00 | | 31 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 345.00 | 99 495.00 | 41 055.00 | 72 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 345.00 | 99 495.00 | 41 055.00 | 142 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 495.00 | 41 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 054.00 | 612 054.00 | | 612 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 866.00 | 255 866.00 | | 255 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 889.00 | 296 889.00 | | 296 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 550.00 | 1 496 550.00 | | 1 496 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VB T. V. A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VC Groupe et associés | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 275 309.00 | 6 275 309.00 | | 6 275 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 327.00 | 763 327.00 | | 763 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 780.00 | 2 948 683.00 | 12 097.00 | 2 960 780.00 |
VW T.V.A. | 1 018 124.00 | 1 018 124.00 | | 1 018 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 947.00 | 8 902 947.00 | | 8 902 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |