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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 925.00 | 179 215.00 | 132 710.00 | 311 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 522 708.00 | 370 213.00 | 152 496.00 | 522 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 27 717.00 | 415.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 274.00 | 271 229.00 | 95 045.00 | 366 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 417.00 | 848 373.00 | 407 044.00 | 1 255 417.00 |
BT Marchandises | 6 996 918.00 | 28 370.00 | 6 968 548.00 | 6 996 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 500.00 | 184 873.00 | 274 627.00 | 459 500.00 |
BZ Autres créances | 7 078 224.00 | | 7 078 224.00 | 7 078 224.00 |
CF Disponibilités | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708 626.00 | 213 243.00 | 14 495 383.00 | 14 708 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 042.00 | 1 061 616.00 | 14 902 426.00 | 15 964 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DG Autres réserves | 2 594 508.00 | 1 962 928.00 | | 2 594 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 900.00 | 631 580.00 | | -118 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 938.00 | 3 419 838.00 | | 3 300 938.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 463.00 | 6 820 857.00 | | 10 035 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 889 804.00 | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 815.00 | 1 316 080.00 | | 889 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 894.00 | | |
EA Autres dettes | 396 942.00 | 338 995.00 | | 396 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 488.00 | 9 438 630.00 | | 11 531 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 902 426.00 | 12 928 467.00 | | 14 902 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 443 342.00 | | 53 443 342.00 | 53 443 342.00 |
FG Production vendue services | 494 623.00 | | 494 623.00 | 494 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 937 965.00 | | 53 937 965.00 | 53 937 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 182 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 516 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 260 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | 4 926.00 | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 4 926.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 539.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | 2 750.00 | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 6 289.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | -1 363.00 | | -3 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 234 892.00 | 80 506 774.00 | | 54 234 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 353 792.00 | 79 875 194.00 | | 54 353 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 900.00 | 631 580.00 | | -118 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 944.00 | | 242 954.00 | 1 070 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 482.00 | 1 255 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 987.00 | 311 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 917 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 468.00 | | 174 443.00 | 191 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 432.00 | | 57 178.00 | 864 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 11 333.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 154.00 | 109 038.00 | 47 819.00 | 787 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 124.00 | 19 216.00 | 10 124.00 | 170 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 031.00 | 89 822.00 | 37 695.00 | 617 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 130.00 | 28 370.00 | 88 130.00 | 88 130.00 |
6T Sur comptes clients | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 003.00 | 28 370.00 | 88 130.00 | 273 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 003.00 | 28 370.00 | 88 130.00 | 343 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 888.00 | 225 756.00 | 52 132.00 | 277 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 942.00 | 396 942.00 | | 396 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 148 218.00 | 6 148 218.00 | | 6 148 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035 463.00 | 9 397 138.00 | 638 325.00 | 10 035 463.00 |
VP Divers | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 114.00 | 894 114.00 | | 894 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568 011.00 | 7 322 861.00 | 245 150.00 | 7 568 011.00 |
VW T.V.A. | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 488.00 | 10 841 031.00 | 690 457.00 | 11 531 488.00 |