| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 468.00 | 170 123.00 | 21 345.00 | 191 468.00 |
AP Constructions | 522 708.00 | 342 721.00 | 179 988.00 | 522 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 26 635.00 | 1 497.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 591.00 | 247 929.00 | 65 663.00 | 313 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 944.00 | 787 407.00 | 283 537.00 | 1 070 944.00 |
BT Marchandises | 9 310 435.00 | 88 130.00 | 9 222 305.00 | 9 310 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 867.00 | | 549 867.00 | 549 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 285.00 | 184 873.00 | 192 411.00 | 377 285.00 |
BZ Autres créances | 2 404 782.00 | | 2 404 782.00 | 2 404 782.00 |
CF Disponibilités | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 917 933.00 | 273 003.00 | 12 644 930.00 | 12 917 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 878.00 | 1 060 410.00 | 12 928 467.00 | 13 988 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DG Autres réserves | 1 962 928.00 | 1 174 669.00 | | 1 962 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 580.00 | 788 258.00 | | 631 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 838.00 | 2 788 258.00 | | 3 419 838.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820 857.00 | 6 275 309.00 | | 6 820 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 698.00 | 612 054.00 | | 962 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 080.00 | 1 718 695.00 | | 1 316 080.00 |
EA Autres dettes | 338 995.00 | 296 889.00 | | 338 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 438 630.00 | 8 902 947.00 | | 9 438 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 467.00 | 11 761 204.00 | | 12 928 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 657 338.00 | | 79 657 338.00 | 79 657 338.00 |
FG Production vendue services | 609 543.00 | | 609 543.00 | 609 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 266 880.00 | | 80 266 880.00 | 80 266 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 492 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 977 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 457 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 926.00 | 14 082.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 18 248.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 3 322.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 253.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | 8 575.00 | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 9 673.00 | | -1 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 113.00 | 120 276.00 | | 74 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 171.00 | 395 774.00 | | 244 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 506 774.00 | 82 865 555.00 | | 80 506 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 875 194.00 | 82 077 297.00 | | 79 875 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 580.00 | 788 258.00 | | 631 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 729.00 | 18 388.00 | 4 827.00 | 1 047 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 080.00 | 18 388.00 | | 173 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 455.00 | | 2 977.00 | 861 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194.00 | | 1 850.00 | 13 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 462.00 | 57 945.00 | | 729 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 690.00 | 4 433.00 | | 165 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 772.00 | 53 511.00 | | 563 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 287.00 | 88 130.00 | 49 287.00 | 49 287.00 |
6T Sur comptes clients | 81 498.00 | 153 583.00 | 50 208.00 | 81 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 785.00 | 241 713.00 | 99 495.00 | 130 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 785.00 | 241 713.00 | 99 495.00 | 200 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 713.00 | 99 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 698.00 | 962 698.00 | | 962 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 995.00 | 338 995.00 | | 338 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 870.00 | 219 870.00 | | 219 870.00 |
VB T. V. A. | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 849.00 | 2 305 849.00 | | 2 305 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820 857.00 | 6 820 857.00 | | 6 820 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 829.00 | 603 829.00 | | 603 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 690.00 | 3 336 743.00 | 13 947.00 | 3 350 690.00 |
VW T.V.A. | 903 620.00 | 903 620.00 | | 903 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438 630.00 | 9 438 630.00 | | 9 438 630.00 |