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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 484.00 | 244 446.00 | 258 038.00 | 502 484.00 |
AP Constructions | 519 249.00 | 382 439.00 | 136 810.00 | 519 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 278.00 | 301 141.00 | 105 136.00 | 406 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 520.00 | 956 158.00 | 526 363.00 | 1 482 520.00 |
BT Marchandises | 8 871 436.00 | 30 784.00 | 8 840 652.00 | 8 871 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 971.00 | 184 873.00 | 90 097.00 | 274 971.00 |
BZ Autres créances | 5 403 181.00 | | 5 403 181.00 | 5 403 181.00 |
CF Disponibilités | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 694 176.00 | 215 657.00 | 14 478 519.00 | 14 694 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 697.00 | 1 171 815.00 | 15 004 882.00 | 16 176 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DG Autres réserves | 1 377 608.00 | 2 594 508.00 | | 1 377 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 570.00 | -118 900.00 | | 165 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 508.00 | 3 300 938.00 | | 2 368 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963 088.00 | 10 035 463.00 | | 10 963 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 252.00 | 209 269.00 | | 152 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 323.00 | 889 815.00 | | 1 039 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 481 602.00 | 396 942.00 | | 481 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 636 374.00 | 11 531 488.00 | | 12 636 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 882.00 | 14 902 426.00 | | 15 004 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 804 758.00 | | 58 804 758.00 | 58 804 758.00 |
FG Production vendue services | 482 868.00 | | 482 868.00 | 482 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 287 626.00 | | 59 287 626.00 | 59 287 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 443 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 525 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 017 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 709.00 | 6 687.00 | | 3 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 709.00 | 6 687.00 | | 73 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 258.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 105.00 | 9 532.00 | | 124 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 182.00 | 9 790.00 | | 126 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 473.00 | -3 103.00 | | -52 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 537 568.00 | 54 234 892.00 | | 59 537 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 371 998.00 | 54 353 792.00 | | 59 371 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 570.00 | -118 900.00 | | 165 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 417.00 | | 753 640.00 | 1 255 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 535.00 | | 1 482 520.00 | 526 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 535.00 | | 953 659.00 | 526 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 925.00 | | 190 559.00 | 311 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 114.00 | | 563 081.00 | 917 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 373.00 | 167 262.00 | 59 478.00 | 848 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 215.00 | 65 231.00 | | 179 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 158.00 | 102 031.00 | 59 478.00 | 669 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 370.00 | 30 784.00 | 28 370.00 | 28 370.00 |
6T Sur comptes clients | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 243.00 | 30 784.00 | 28 370.00 | 213 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 243.00 | 30 784.00 | 98 370.00 | 283 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 602.00 | 481 602.00 | | 481 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VC Groupe et associés | 637 365.00 | 637 365.00 | | 637 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 963 088.00 | 10 363 915.00 | 599 173.00 | 10 963 088.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 048.00 | 4 748 048.00 | | 4 748 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 940.00 | 5 478 789.00 | 245 150.00 | 5 723 940.00 |
VW T.V.A. | 722 375.00 | 722 375.00 | | 722 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 636 374.00 | 12 037 201.00 | 599 173.00 | 12 636 374.00 |