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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 185.00 | 354 603.00 | 72 582.00 | 427 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 891.00 | 59 387.00 | 28 504.00 | 87 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 224.00 | 415 638.00 | 102 586.00 | 518 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 180.00 | 5 116.00 | 810 064.00 | 815 180.00 |
BZ Autres créances | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 673 530.00 | | 673 530.00 | 673 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 402.00 | 5 116.00 | 1 742 286.00 | 1 747 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 625.00 | 420 754.00 | 1 844 872.00 | 2 265 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 988.00 | 887 588.00 | | 965 988.00 |
DH Report à nouveau | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 542.00 | 278 400.00 | | 155 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 228.00 | 1 194 687.00 | | 1 150 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 7 448.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 579.00 | 78 909.00 | | 149 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 997.00 | 446 123.00 | | 532 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 644.00 | 532 480.00 | | 694 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 872.00 | 1 727 167.00 | | 1 844 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 644.00 | 532 480.00 | | 694 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 475.00 | | 75 945.00 | 453 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 518 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 515 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 328.00 | | 75 945.00 | 450 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 993.00 | 40 841.00 | 11 197.00 | 385 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 346.00 | 40 841.00 | 11 197.00 | 384 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 3 008.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | 3 008.00 | 3 325.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 3 008.00 | 3 325.00 | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 535.00 | 233 535.00 | | 233 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 809 061.00 | | | 809 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 105.00 | 1 042 105.00 | | 1 042 105.00 |
VW T.V.A. | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 644.00 | 694 644.00 | | 694 644.00 |