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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 424.00 | 464 190.00 | 69 234.00 | 533 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 184.00 | 123 797.00 | 26 387.00 | 150 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 756.00 | 589 634.00 | 98 121.00 | 687 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 089.00 | 12 446.00 | 900 643.00 | 913 089.00 |
BZ Autres créances | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
CF Disponibilités | 799 135.00 | | 799 135.00 | 799 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 699.00 | 12 446.00 | 1 918 253.00 | 1 930 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 455.00 | 602 080.00 | 2 016 375.00 | 2 618 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 530.00 | 573 230.00 | | 554 530.00 |
DH Report à nouveau | 20 387.00 | 20 373.00 | | 20 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 882.00 | 281 314.00 | | 237 882.00 |
DL TOTAL (I) | 821 183.00 | 883 301.00 | | 821 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 774.00 | 54 610.00 | | 32 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 191.00 | 366 946.00 | | 480 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 224.00 | 129 957.00 | | 236 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 098.00 | 395 102.00 | | 439 098.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | 344.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 191.00 | 946 959.00 | | 1 195 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 375.00 | 1 830 260.00 | | 2 016 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 191.00 | 914 185.00 | | 1 195 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 754.00 | | 25 640.00 | 662 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 687 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 683 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 606.00 | | 25 640.00 | 658 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 935.00 | 55 337.00 | 637.00 | 534 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 287.00 | 55 337.00 | 637.00 | 533 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 898 175.00 | 898 175.00 | | 898 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VI Groupe et associés | 480 191.00 | 480 191.00 | | 480 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 396.00 | 1 074 396.00 | | 1 074 396.00 |
VW T.V.A. | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 191.00 | 1 195 191.00 | | 1 195 191.00 |