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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 503.00 | 422 704.00 | 101 800.00 | 524 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 103.00 | 110 583.00 | 23 519.00 | 134 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 754.00 | 534 935.00 | 127 819.00 | 662 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 569.00 | 12 446.00 | 821 123.00 | 833 569.00 |
BZ Autres créances | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
CF Disponibilités | 621 446.00 | | 621 446.00 | 621 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 887.00 | 12 446.00 | 1 702 442.00 | 1 714 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 641.00 | 547 380.00 | 1 830 260.00 | 2 377 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 230.00 | 772 730.00 | | 573 230.00 |
DH Report à nouveau | 20 373.00 | 20 337.00 | | 20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 314.00 | 559 467.00 | | 281 314.00 |
DL TOTAL (I) | 883 301.00 | 1 360 919.00 | | 883 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 610.00 | 20 380.00 | | 54 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 946.00 | 20 264.00 | | 366 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 228 492.00 | | 129 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 102.00 | 547 024.00 | | 395 102.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 18 492.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 959.00 | 834 653.00 | | 946 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 260.00 | 2 195 572.00 | | 1 830 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 185.00 | 822 143.00 | | 914 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 267.00 | | 100 681.00 | 591 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 662 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 195.00 | 658 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 119.00 | | 100 681.00 | 587 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 008.00 | 49 054.00 | 15 127.00 | 501 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 361.00 | 49 054.00 | 15 127.00 | 499 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 818 655.00 | 818 655.00 | | 818 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 610.00 | 21 836.00 | 32 774.00 | 54 610.00 |
VI Groupe et associés | 366 946.00 | 366 946.00 | | 366 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 370.00 | 1 050 370.00 | | 1 050 370.00 |
VW T.V.A. | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 959.00 | 914 185.00 | 32 774.00 | 946 959.00 |