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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 481.00 | 408 826.00 | 46 654.00 | 455 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 639.00 | 90 535.00 | 41 104.00 | 131 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 267.00 | 501 008.00 | 90 258.00 | 591 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 828.00 | 12 446.00 | 489 382.00 | 501 828.00 |
BZ Autres créances | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CF Disponibilités | 1 464 023.00 | | 1 464 023.00 | 1 464 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 759.00 | 12 446.00 | 2 105 314.00 | 2 117 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 026.00 | 513 454.00 | 2 195 572.00 | 2 709 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 730.00 | 921 530.00 | | 772 730.00 |
DH Report à nouveau | 20 337.00 | 20 314.00 | | 20 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 467.00 | 51 223.00 | | 559 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 919.00 | 1 001 452.00 | | 1 360 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 380.00 | 28 227.00 | | 20 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 15 864.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 492.00 | 107 707.00 | | 228 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 024.00 | 349 100.00 | | 547 024.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 653.00 | 500 898.00 | | 834 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 572.00 | 1 502 350.00 | | 2 195 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 143.00 | 480 518.00 | | 822 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 022.00 | | | 565 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 875.00 | | | 560 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 989.00 | 45 019.00 | | 455 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 342.00 | 45 019.00 | | 454 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 914.00 | 486 914.00 | | 486 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 380.00 | 7 870.00 | 12 510.00 | 20 380.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 283.00 | 609 783.00 | 2 500.00 | 612 283.00 |
VW T.V.A. | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 653.00 | 822 143.00 | 12 510.00 | 834 653.00 |