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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 533.00 | 381 264.00 | 71 269.00 | 452 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 341.00 | 73 078.00 | 35 263.00 | 108 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 022.00 | 455 989.00 | 109 033.00 | 565 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 502.00 | 12 446.00 | 519 056.00 | 531 502.00 |
BZ Autres créances | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
CF Disponibilités | 651 539.00 | | 651 539.00 | 651 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 762.00 | 12 446.00 | 1 393 317.00 | 1 405 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 785.00 | 468 435.00 | 1 502 350.00 | 1 970 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 530.00 | 965 988.00 | | 921 530.00 |
DH Report à nouveau | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 155 542.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 452.00 | 1 150 228.00 | | 1 001 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 12 068.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 707.00 | 168 366.00 | | 107 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 100.00 | 532 997.00 | | 349 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 898.00 | 716 423.00 | | 500 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 350.00 | 1 866 652.00 | | 1 502 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 518.00 | 694 644.00 | | 480 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 224.00 | | 46 798.00 | 518 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 076.00 | | 45 798.00 | 515 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 638.00 | 40 351.00 | | 415 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 990.00 | 40 351.00 | | 413 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 7 330.00 | | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | 7 330.00 | | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116.00 | 7 330.00 | | 5 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 214.00 | 511 214.00 | | 511 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 227.00 | 7 847.00 | 20 380.00 | 28 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 012.00 | 689 012.00 | | 689 012.00 |
VW T.V.A. | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 898.00 | 480 518.00 | 20 380.00 | 500 898.00 |