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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 621.00 | 700 019.00 | 2 602.00 | 702 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 788.00 | 755 016.00 | 120 772.00 | 875 788.00 |
BT Marchandises | 749 725.00 | 9 185.00 | 740 540.00 | 749 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 097.00 | 4 893.00 | 57 204.00 | 62 097.00 |
BZ Autres créances | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CF Disponibilités | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 775.00 | 14 078.00 | 1 129 698.00 | 1 143 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 563.00 | 769 094.00 | 1 250 470.00 | 2 019 563.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 694.00 | 600 017.00 | | 600 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 042.00 | 134 676.00 | | 224 042.00 |
DL TOTAL (I) | 866 739.00 | 776 697.00 | | 866 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | 75 558.00 | | 24 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 256 261.00 | | 215 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 321.00 | 112 596.00 | | 137 321.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 5 767.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 731.00 | 450 280.00 | | 383 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 470.00 | 1 226 977.00 | | 1 250 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 632.00 | 450 181.00 | | 383 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 088.00 | 75 558.00 | | 24 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 236.00 | | 3 381 236.00 | 3 381 236.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 408.00 | | 3 381 408.00 | 3 381 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 1 771.00 | | 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 844.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 269.00 | 52 100.00 | | 89 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 253.00 | 3 309 030.00 | | 3 440 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 210.00 | 3 174 354.00 | | 3 216 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 042.00 | 134 676.00 | | 224 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 410.00 | | 2 525.00 | 878 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 875 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 757 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 240.00 | | 2 525.00 | 760 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 512.00 | 5 651.00 | 5 147.00 | 754 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 512.00 | 5 651.00 | 5 147.00 | 754 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 302.00 | 9 185.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 2 154.00 | 2 598.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | 11 339.00 | 10 900.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | 11 339.00 | 10 900.00 | 13 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 339.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VC Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 301.00 | 227 301.00 | | 227 301.00 |
VW T.V.A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |