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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 837.00 | 55 332.00 | 506.00 | 55 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 823.00 | 707 760.00 | 81 063.00 | 788 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 730.00 | 763 092.00 | 203 638.00 | 966 730.00 |
BT Marchandises | 737 470.00 | 10 651.00 | 726 819.00 | 737 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 538.00 | 1 009.00 | 76 529.00 | 77 538.00 |
BZ Autres créances | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CF Disponibilités | 662 885.00 | | 662 885.00 | 662 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 820.00 | 11 660.00 | 1 639 160.00 | 1 650 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 550.00 | 774 751.00 | 1 842 798.00 | 2 617 550.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 540.00 | 631 539.00 | | 631 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 749.00 | 221 039.00 | | 408 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 292.00 | 894 581.00 | | 1 082 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 994.00 | 165 159.00 | | 140 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 189.00 | 186 623.00 | | 283 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 533.00 | 259 914.00 | | 182 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 99 694.00 | | 146 711.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 15 055.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 507.00 | 726 446.00 | | 760 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 798.00 | 1 621 027.00 | | 1 842 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 623.00 | | 5 746.00 | 964 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 918.00 | 21 812.00 | 3 639.00 | 744 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 918.00 | 21 812.00 | 3 639.00 | 744 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 571.00 | 10 651.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 11 660.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | 11 660.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 660.00 | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 145.00 | 31 820.00 | 73 324.00 | 105 145.00 |
VI Groupe et associés | 283 189.00 | 283 189.00 | | 283 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 507.00 | 687 182.00 | 73 324.00 | 760 507.00 |