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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 703.00 | 700 975.00 | 5 727.00 | 706 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 870.00 | 755 973.00 | 123 897.00 | 879 870.00 |
BT Marchandises | 709 249.00 | 5 164.00 | 704 085.00 | 709 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 760.00 | 2 535.00 | 56 225.00 | 58 760.00 |
BZ Autres créances | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CF Disponibilités | 348 645.00 | | 348 645.00 | 348 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 216.00 | 7 699.00 | 1 279 517.00 | 1 287 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 086.00 | 763 671.00 | 1 403 414.00 | 2 167 086.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 701.00 | 600 694.00 | | 600 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 633.00 | 224 042.00 | | 276 633.00 |
DL TOTAL (I) | 919 337.00 | 866 739.00 | | 919 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | 24 088.00 | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 99.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 575.00 | 215 539.00 | | 204 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 945.00 | 137 321.00 | | 151 945.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 6 684.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 078.00 | 383 731.00 | | 484 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 414.00 | 1 250 470.00 | | 1 403 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 178.00 | 383 632.00 | | 483 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 974.00 | 24 088.00 | | 34 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 788.00 | | 5 135.00 | 875 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 879 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 761 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 618.00 | | 5 135.00 | 757 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 016.00 | 2 010.00 | 1 053.00 | 755 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 016.00 | 2 010.00 | 1 053.00 | 755 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 185.00 | 5 164.00 | 9 185.00 | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | 381.00 | 2 739.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 078.00 | 5 545.00 | 11 924.00 | 14 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 078.00 | 5 545.00 | 11 924.00 | 14 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | 11 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 575.00 | 204 575.00 | | 204 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VI Groupe et associés | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 178.00 | 483 178.00 | | 483 178.00 |