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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 837.00 | 55 164.00 | 674.00 | 55 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 616.00 | 689 755.00 | 100 861.00 | 790 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 623.00 | 744 918.00 | 219 705.00 | 964 623.00 |
BT Marchandises | 740 516.00 | 6 571.00 | 733 945.00 | 740 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CF Disponibilités | 420 407.00 | | 420 407.00 | 420 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 893.00 | 6 571.00 | 1 401 322.00 | 1 407 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 517.00 | 751 489.00 | 1 621 027.00 | 2 372 517.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 539.00 | 600 722.00 | | 631 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 039.00 | 230 840.00 | | 221 039.00 |
DL TOTAL (I) | 894 581.00 | 873 564.00 | | 894 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | 169 938.00 | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 623.00 | 233 926.00 | | 186 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 914.00 | 156 879.00 | | 259 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 694.00 | 121 185.00 | | 99 694.00 |
EA Autres dettes | 15 055.00 | 10 931.00 | | 15 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 446.00 | 694 359.00 | | 726 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 027.00 | 1 570 923.00 | | 1 621 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 476.00 | 578 377.00 | | 632 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 541.00 | 35 024.00 | | 39 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 030.00 | | 3 346 030.00 | 3 346 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 030.00 | | 3 346 030.00 | 3 346 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 868.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -3 000.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 608.00 | 75 644.00 | | 69 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 144.00 | 3 749 246.00 | | 3 443 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 105.00 | 3 518 407.00 | | 3 222 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 039.00 | 230 840.00 | | 221 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 614.00 | | 9 009.00 | 955 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 444.00 | | 9 009.00 | 837 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 693.00 | 21 226.00 | | 723 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 693.00 | 21 226.00 | | 723 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 185.00 | 6 571.00 | 15 185.00 | 15 185.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 6 571.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 004.00 | 6 571.00 | 19 004.00 | 19 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 571.00 | 16 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 914.00 | 259 914.00 | | 259 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 618.00 | 31 649.00 | 83 393.00 | 125 618.00 |
VI Groupe et associés | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 446.00 | 632 476.00 | 83 393.00 | 726 446.00 |