| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 447.00 | 668 695.00 | 113 752.00 | 782 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 614.00 | 723 693.00 | 231 922.00 | 955 614.00 |
BT Marchandises | 905 678.00 | 15 185.00 | 890 493.00 | 905 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | 819.00 | 35 226.00 | 36 045.00 |
BZ Autres créances | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
CF Disponibilités | 240 369.00 | | 240 369.00 | 240 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 005.00 | 16 004.00 | 1 339 001.00 | 1 355 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 619.00 | 739 697.00 | 1 570 923.00 | 2 310 619.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 722.00 | 600 701.00 | | 600 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 840.00 | 276 633.00 | | 230 840.00 |
DL TOTAL (I) | 873 564.00 | 919 337.00 | | 873 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 938.00 | 34 974.00 | | 169 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 926.00 | 85 430.00 | | 233 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 204 575.00 | | 156 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 185.00 | 151 945.00 | | 121 185.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 6 254.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 359.00 | 484 078.00 | | 694 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 923.00 | 1 403 414.00 | | 1 570 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 377.00 | 483 178.00 | | 578 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 024.00 | 34 974.00 | | 35 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 870.00 | | 123 081.00 | 879 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 337.00 | 955 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 337.00 | 837 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 700.00 | | 123 081.00 | 761 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 973.00 | 15 057.00 | 47 337.00 | 755 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 973.00 | 15 057.00 | 47 337.00 | 755 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 164.00 | 15 185.00 | 5 164.00 | 5 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | 438.00 | 2 154.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | 15 623.00 | 7 318.00 | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | 18 623.00 | 7 318.00 | 7 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 623.00 | 7 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 914.00 | 20 433.00 | 82 853.00 | 134 914.00 |
VI Groupe et associés | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 859.00 | 578 377.00 | 82 853.00 | 692 859.00 |