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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 24 502.00 | 103.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 665.00 | 187 718.00 | 54 947.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 083.00 | 149 726.00 | 41 357.00 | 191 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 499.00 | 364 287.00 | 122 212.00 | 486 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
BN En cours de production de biens | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BT Marchandises | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 072.00 | 5 954.00 | 155 118.00 | 161 072.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 711.00 | 5 954.00 | 418 757.00 | 424 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 210.00 | 370 241.00 | 540 969.00 | 911 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 358 125.00 | | | 358 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 969.00 | | | 540 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 185.00 | | 25 075.00 | 463 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 486 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 458 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 071.00 | | 25 043.00 | 435 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 32.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 376.00 | 33 672.00 | 1 761.00 | 332 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 036.00 | 33 672.00 | 1 761.00 | 330 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 237.00 | 28 518.00 | 5 719.00 | 34 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 844.00 | 177 125.00 | 5 719.00 | 182 844.00 |