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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 151.00 | 229 091.00 | 36 060.00 | 265 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 886.00 | 193 720.00 | 53 166.00 | 246 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 765.00 | 449 756.00 | 124 009.00 | 573 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BN En cours de production de biens | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 764.00 | 5 954.00 | 171 809.00 | 177 764.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 935.00 | 5 954.00 | 527 981.00 | 533 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 700.00 | 455 710.00 | 651 990.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 367 472.00 | 367 472.00 | | 367 472.00 |
DH Report à nouveau | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 168.00 | -50 400.00 | | -32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 293 485.00 | 325 653.00 | | 293 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 402.00 | 117 032.00 | | 150 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 4 076.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 898.00 | 103 519.00 | | 107 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 79 137.00 | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 119.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 506.00 | 304 884.00 | | 358 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 990.00 | 630 536.00 | | 651 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 977.00 | 234 457.00 | | 301 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 796.00 | 22 579.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 208.00 | | 5 231.00 | 569 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 573 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 584.00 | | 5 059.00 | 531 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | 173.00 | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 943.00 | 39 813.00 | | 409 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 603.00 | 39 813.00 | | 407 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 606.00 | 74 077.00 | 56 529.00 | 130 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 227.00 | 236 311.00 | 11 916.00 | 248 227.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 506.00 | 301 977.00 | 56 529.00 | 358 506.00 |