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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 800.00 | 242 611.00 | 25 189.00 | 267 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 486.00 | 217 847.00 | 70 639.00 | 288 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 187.00 | 487 403.00 | 130 784.00 | 618 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
BN En cours de production de biens | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BT Marchandises | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 163.00 | 5 954.00 | 194 209.00 | 200 163.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 074.00 | 5 954.00 | 500 119.00 | 506 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 261.00 | 493 357.00 | 630 904.00 | 1 124 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 367 472.00 | 367 472.00 | | 367 472.00 |
DH Report à nouveau | -82 568.00 | -50 400.00 | | -82 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | -32 168.00 | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | 337 419.00 | 293 485.00 | | 337 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 728.00 | 150 402.00 | | 99 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 107 898.00 | | 90 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 685.00 | 99 104.00 | | 98 685.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 68.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 485.00 | 358 506.00 | | 293 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 904.00 | 651 990.00 | | 630 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 193.00 | 301 977.00 | | 226 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 19 796.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 765.00 | | 44 422.00 | 573 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 642.00 | | 44 249.00 | 536 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916.00 | | 173.00 | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 756.00 | 37 647.00 | | 449 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 416.00 | 37 647.00 | | 447 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 129.00 | 32 509.00 | 65 619.00 | 98 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 940.00 | 223 852.00 | 12 089.00 | 235 940.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 813.00 | 226 193.00 | 65 619.00 | 291 813.00 |