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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 093.00 | 214 389.00 | 45 704.00 | 260 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 886.00 | 168 610.00 | 78 276.00 | 246 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 208.00 | 409 943.00 | 159 265.00 | 569 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
BN En cours de production de biens | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BT Marchandises | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 860.00 | 5 954.00 | 219 906.00 | 225 860.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 226.00 | 5 954.00 | 471 271.00 | 477 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 434.00 | 415 897.00 | 630 536.00 | 1 046 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 367 472.00 | | | 367 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 325 653.00 | | | 325 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 536.00 | | | 630 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 253.00 | | 59 955.00 | 509 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 617.00 | | 50 967.00 | 480 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 8 988.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 361.00 | 44 582.00 | | 365 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 021.00 | 44 582.00 | | 363 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 453.00 | 24 027.00 | 70 427.00 | 94 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 949.00 | 249 532.00 | 12 417.00 | 261 949.00 |
VW T.V.A. | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 884.00 | 234 457.00 | 70 427.00 | 304 884.00 |