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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 157.00 | 199 848.00 | 52 309.00 | 252 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 855.00 | 138 568.00 | 65 286.00 | 203 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 253.00 | 365 361.00 | 143 892.00 | 509 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BN En cours de production de biens | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
BT Marchandises | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 040.00 | 5 954.00 | 157 086.00 | 163 040.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 620.00 | 5 954.00 | 470 666.00 | 476 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 873.00 | 371 316.00 | 614 557.00 | 985 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 349 545.00 | | | 349 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 376 052.00 | | | 376 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 557.00 | | | 614 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 499.00 | | 55 537.00 | 486 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 783.00 | 509 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 558.00 | 480 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 354.00 | | 54 821.00 | 458 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 716.00 | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 286.00 | 33 633.00 | 32 558.00 | 364 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 946.00 | 33 633.00 | 32 558.00 | 361 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 573.00 | 25 355.00 | 32 218.00 | 57 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 447.00 | 188 018.00 | 3 429.00 | 191 447.00 |
VW T.V.A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 506.00 | 206 288.00 | 32 218.00 | 238 506.00 |