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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 109.00 | 224.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 1 109.00 | 224.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 625.00 | 1 109.00 | 123 516.00 | 124 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 1 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338.00 | 224.00 | 3 453.00 | 4 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 224.00 | 1 453.00 | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 494.00 | | | 20 494.00 |