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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 116 677.00 | 729 323.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 433.00 | 11 732.00 | 237 700.00 | 249 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 433.00 | 128 410.00 | 1 061 023.00 | 1 189 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 537.00 | | 254 537.00 | 254 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 970.00 | 128 410.00 | 1 315 560.00 | 1 443 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -209 782.00 | | | -209 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DL TOTAL (I) | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 302.00 | | | 436 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 232 649.00 | | | 232 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 342.00 | | | 904 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 560.00 | | | 1 315 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 556.00 | | | 501 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 288 635.00 | 288 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 288 635.00 | 288 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 217.00 | | 244 763.00 | 1 088 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 547.00 | 1 189 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 547.00 | 1 189 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 217.00 | | 244 763.00 | 1 088 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 980.00 | 52 430.00 | | 75 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 52 430.00 | | 75 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 302.00 | 33 516.00 | 153 522.00 | 436 302.00 |
VI Groupe et associés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 494.00 | 455 708.00 | 153 522.00 | 858 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YT Sous‐traitance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |