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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 32 077.00 | 813 923.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 173.00 | 1 526.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 699.00 | 34 251.00 | 909 448.00 | 943 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 983.00 | 34 251.00 | 944 732.00 | 978 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 104.00 | | | -206 104.00 |
DL TOTAL (I) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 488.00 | | | 452 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 941.00 | | | 201 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 559.00 | | | 671 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 732.00 | | | 944 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 559.00 | | | 671 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 006.00 | 19 090.00 | 166 096.00 | 147 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 006.00 | 19 090.00 | 166 096.00 | 147 006.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 447.00 | | | 372 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 104.00 | | | -206 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 699.00 | | 940 000.00 | 50 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 943 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 943 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | | 940 000.00 | 50 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 32 791.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 32 791.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 488.00 | 27 819.00 | 116 859.00 | 452 488.00 |
VI Groupe et associés | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 559.00 | 246 890.00 | 116 859.00 | 671 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3.00 | | |
ST Autres comptes | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |