| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 74 377.00 | 771 623.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 1 603.00 | 3 068.00 | 4 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AX Avances et acomptes | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 217.00 | 75 980.00 | 1 012 237.00 | 1 088 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 763.00 | 75 980.00 | 1 088 783.00 | 1 164 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -185 077.00 | | | -185 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 705.00 | | | -24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 669.00 | | | 464 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 842.00 | | | 270 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 315.00 | | | 840 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 783.00 | | | 1 088 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 315.00 | | | 840 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | 68 608.00 | 81 108.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 68 608.00 | 81 108.00 | 12 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 705.00 | | | -24 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 699.00 | | 145 851.00 | 943 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 088 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 1 088 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 699.00 | | 145 851.00 | 943 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | 43 062.00 | 1 333.00 | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | 43 062.00 | 1 333.00 | 34 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 669.00 | 464 669.00 | | 464 669.00 |
VI Groupe et associés | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 315.00 | 840 315.00 | | 840 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |