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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 1 459.00 | 2 239.00 | 3 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 699.00 | 1 459.00 | 49 239.00 | 50 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 959.00 | | 601 959.00 | 601 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 658.00 | 1 459.00 | 651 198.00 | 652 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 7 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 835.00 | 8 821.00 | | 9 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 1 013.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 479 277.00 | 18 085.00 | | 479 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 773.00 | 80 366.00 | | 66 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 1 800.00 | | 65 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | 23 263.00 | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 921.00 | 105 430.00 | | 171 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 198.00 | 123 516.00 | | 651 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 333.00 | 118 860.00 | 217 193.00 | 98 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 333.00 | 118 860.00 | 217 193.00 | 98 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | -1 334.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 225.00 | 48 335.00 | | 217 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 033.00 | 47 321.00 | | 206 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | 1 013.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | 49 366.00 | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 49 366.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 351.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 351.00 | | 1 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 932.00 | 597 932.00 | | 597 932.00 |
VW T.V.A. | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
ST Autres comptes | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YT Sous‐traitance | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |