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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 8 684.00 | 32 270.00 | 40 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 681.00 | 8 684.00 | 69 996.00 | 78 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 084.00 | | 488 084.00 | 488 084.00 |
BZ Autres créances | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CF Disponibilités | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 703.00 | | 829 703.00 | 829 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 384.00 | 8 684.00 | 899 700.00 | 908 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DL TOTAL (I) | 285 744.00 | | | 285 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 751.00 | | | 378 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 752.00 | 378 752.00 | | 378 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 488 085.00 | | | 488 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 634.00 | 28 192.00 | 114 187.00 | 190 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VP Divers | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 554.00 | 572 554.00 | | 572 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 096.00 | 449 654.00 | 114 187.00 | 612 096.00 |