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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 141 487.00 | 8 108.00 | 133 378.00 | 141 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 748.00 | 39 990.00 | 46 757.00 | 86 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 393.00 | 48 098.00 | 289 295.00 | 337 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 771.00 | 212 866.00 | 353 905.00 | 566 771.00 |
BZ Autres créances | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CF Disponibilités | 345 103.00 | | 345 103.00 | 345 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 387.00 | 212 866.00 | 852 521.00 | 1 065 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 781.00 | 260 965.00 | 1 141 816.00 | 1 402 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 341 567.00 | | | 341 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 881.00 | | | 390 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 249.00 | | | 800 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 816.00 | | | 1 141 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 115.00 | | | 541 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 891.00 | | 236 503.00 | 100 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 789.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | | 234 714.00 | 80 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 16 480.00 | 48 099.00 | 31 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 16 480.00 | 48 099.00 | 31 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
UX Autres créances clients | 566 772.00 | 353 906.00 | 212 866.00 | 566 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 764.00 | 59 630.00 | 205 348.00 | 318 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 825.00 | 420 959.00 | 212 866.00 | 633 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 249.00 | 541 115.00 | 205 348.00 | 800 249.00 |