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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 3 920.00 | 721.00 | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 216 746.00 | 23 224.00 | 193 521.00 | 216 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 4 470.00 | 40 230.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 393.00 | 56 699.00 | 31 693.00 | 88 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 481.00 | 88 315.00 | 286 165.00 | 374 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 919.00 | 109 928.00 | 342 991.00 | 452 919.00 |
BZ Autres créances | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CF Disponibilités | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 738.00 | 109 928.00 | 805 809.00 | 915 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 220.00 | 198 244.00 | 1 091 975.00 | 1 290 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
DL TOTAL (I) | 462 496.00 | | | 462 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 870.00 | | | 258 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 479.00 | | | 629 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 975.00 | | | 1 091 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 655.00 | | | 432 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 393.00 | | 79 757.00 | 337 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 243.00 | 16 426.00 | 374 481.00 | 26 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 243.00 | 16 426.00 | 349 839.00 | 26 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 789.00 | | 2 853.00 | 21 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 604.00 | | 76 904.00 | 315 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 098.00 | 40 216.00 | | 48 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 36 295.00 | | 48 098.00 |