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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 677.00 | 748.00 | 12 928.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 18 843.00 | 22 111.00 | 40 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 058.00 | 19 592.00 | 71 465.00 | 91 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 331.00 | | 408 331.00 | 408 331.00 |
BZ Autres créances | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CF Disponibilités | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 339.00 | | 837 339.00 | 837 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 397.00 | 19 592.00 | 908 805.00 | 928 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
DL TOTAL (I) | 341 001.00 | | | 341 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 583.00 | | | 380 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 803.00 | | | 567 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 805.00 | | | 908 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 379.00 | | | 427 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 681.00 | | 12 377.00 | 78 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | | 12 377.00 | 58 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 10 908.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 10 908.00 | | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 583.00 | 380 583.00 | | 380 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 408 331.00 | 408 331.00 | | 408 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 442.00 | 28 153.00 | 114 759.00 | 162 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VP Divers | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 29 821.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 385.00 | 488 385.00 | | 488 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 669.00 | 427 379.00 | 114 759.00 | 561 669.00 |