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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 677.00 | 2 116.00 | 11 560.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 787.00 | 29 502.00 | 21 284.00 | 50 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 890.00 | 31 619.00 | 69 271.00 | 100 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 252.00 | 60 227.00 | 444 025.00 | 504 252.00 |
BZ Autres créances | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
CF Disponibilités | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 616.00 | 60 227.00 | 831 388.00 | 891 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 506.00 | 91 846.00 | 900 660.00 | 992 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 028.00 | | | 558 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 394.00 | | | 452 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 058.00 | | 9 832.00 | 91 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | | 9 832.00 | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 592.00 | 12 026.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 12 026.00 | | 19 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 166.00 | 419 166.00 | | 419 166.00 |
UX Autres créances clients | 504 253.00 | 444 025.00 | 60 227.00 | 504 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 109.00 | 28 475.00 | 105 634.00 | 134 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 163.00 | 544 936.00 | 60 227.00 | 605 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 029.00 | 452 394.00 | 105 634.00 | 558 029.00 |