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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 200.00 | 37 307.00 | 114 893.00 | 152 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 454.00 | 37 307.00 | 116 147.00 | 153 454.00 |
BT Marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 922.00 | 9 038.00 | 80 883.00 | 89 922.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 141 541.00 | | 141 542.00 | 141 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 471.00 | 9 038.00 | 283 433.00 | 292 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 926.00 | 46 346.00 | 399 580.00 | 445 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 176 911.00 | 110 679.00 | | 176 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 636.00 | 66 231.00 | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 270 947.00 | 181 311.00 | | 270 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 36 139.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 43 382.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | 17 516.00 | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 36 579.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 632.00 | 133 617.00 | | 128 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 580.00 | 314 929.00 | | 399 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 632.00 | 133 617.00 | | 128 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 853.00 | | 900 853.00 | 900 853.00 |
FG Production vendue services | 198 751.00 | | 198 751.00 | 198 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 604.00 | | 1 099 604.00 | 1 099 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 3 333.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 180.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | 16 708.00 | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 16 888.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -13 555.00 | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | 22 319.00 | | 31 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 644.00 | 736 997.00 | | 1 107 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 008.00 | 670 765.00 | | 1 018 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 636.00 | 66 231.00 | | 89 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 466.00 | | 97 069.00 | 84 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 081.00 | 153 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 081.00 | 152 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 212.00 | | 97 069.00 | 83 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 21 173.00 | 17 779.00 | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 21 173.00 | 17 779.00 | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 2 000.00 | | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 2 000.00 | | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039.00 | 2 000.00 | | 7 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |