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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 005.00 | 87 765.00 | 20 240.00 | 108 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259.00 | 87 765.00 | 21 494.00 | 109 259.00 |
BT Marchandises | 265 470.00 | | 265 470.00 | 265 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 178.00 | 2 000.00 | 24 178.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CF Disponibilités | 404 399.00 | | 404 399.00 | 404 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 390.00 | 2 000.00 | 799 390.00 | 801 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 649.00 | 89 765.00 | 820 884.00 | 910 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 571 605.00 | 455 593.00 | | 571 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 584.00 | 116 012.00 | | 170 584.00 |
DL TOTAL (I) | 746 590.00 | 576 005.00 | | 746 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 63 574.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 22 251.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 42 033.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 4 123.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 294.00 | 131 983.00 | | 74 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 884.00 | 707 989.00 | | 820 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 294.00 | 131 983.00 | | 74 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 260.00 | | 10 000.00 | 99 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 005.00 | | 10 000.00 | 98 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 970.00 | 14 795.00 | | 72 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | 14 795.00 | | 72 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |