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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 630 544.00 | 299 765.00 | 330 779.00 | 630 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 670.00 | 220 813.00 | 45 856.00 | 266 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 259.00 | 259 976.00 | 125 283.00 | 385 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 240.00 | 780 554.00 | 737 685.00 | 1 518 240.00 |
BT Marchandises | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 446 838.00 | | 446 838.00 | 446 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 109.00 | | 797 109.00 | 797 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 348.00 | 780 554.00 | 1 534 794.00 | 2 315 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 533 074.00 | | | 533 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 743 525.00 | | | 743 525.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 776.00 | | | 331 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 315.00 | | | 329 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 769.00 | | | 768 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 794.00 | | | 1 534 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 804.00 | | | 583 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 265.00 | | 5 777 265.00 | 5 777 265.00 |
FD Production vendue biens | 561 198.00 | | 561 198.00 | 561 198.00 |
FG Production vendue services | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 338.00 | | 6 347 338.00 | 6 347 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 521.00 | | | 6 379 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 208.00 | | | 6 331 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 315.00 | 329 315.00 | | 329 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 776.00 | 146 811.00 | 184 964.00 | 331 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 68 752.00 | 2 000.00 | 70 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 769.00 | 583 804.00 | 184 964.00 | 768 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |