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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 774 718.00 | 378 544.00 | 396 173.00 | 774 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 883.00 | 254 073.00 | 113 810.00 | 367 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 414.00 | 321 385.00 | 140 030.00 | 461 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 015.00 | 954 002.00 | 875 013.00 | 1 829 015.00 |
BT Marchandises | 250 148.00 | | 250 148.00 | 250 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 612 135.00 | | 612 135.00 | 612 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 273.00 | | 935 273.00 | 935 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 288.00 | 954 002.00 | 1 810 286.00 | 2 764 288.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 581 387.00 | | | 581 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 809 652.00 | | | 809 652.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | | | 305 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 134.00 | | | 978 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 286.00 | | | 1 810 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 079.00 | | | 951 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 747.00 | | 6 491 747.00 | 6 491 747.00 |
FD Production vendue biens | 743 239.00 | | 743 239.00 | 743 239.00 |
FG Production vendue services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 574.00 | | 7 244 574.00 | 7 244 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 251.00 | | | 7 341 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 434.00 | | | 7 277 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 164.00 | 428 110.00 | 27 054.00 | 455 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 134.00 | 951 079.00 | 27 054.00 | 978 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |