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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 810 168.00 | 544 000.00 | 266 169.00 | 810 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 579.00 | 312 174.00 | 93 405.00 | 405 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 202.00 | 423 458.00 | 60 745.00 | 484 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 341.00 | 1 279 631.00 | 647 710.00 | 1 927 341.00 |
BT Marchandises | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 930 355.00 | | 930 355.00 | 930 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 067.00 | | 1 334 067.00 | 1 334 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 408.00 | 1 279 631.00 | 1 981 777.00 | 3 261 408.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 762 682.00 | | | 762 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 996 213.00 | | | 996 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 271.00 | | | 311 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 564.00 | | | 985 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 777.00 | | | 1 981 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 717.00 | | | 837 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 074 228.00 | | 8 074 228.00 | 8 074 228.00 |
FG Production vendue services | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 952.00 | | 8 096 952.00 | 8 096 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 249.00 | | | 8 151 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 468.00 | | | 8 078 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 768.00 | 149 863.00 | | 1 129 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768.00 | 149 863.00 | | 1 129 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 205.00 | 458 205.00 | | 458 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 271.00 | 311 271.00 | | 311 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 828.00 | 49 980.00 | 147 848.00 | 197 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 564.00 | 837 717.00 | 147 848.00 | 985 564.00 |