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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 782 696.00 | 461 051.00 | 321 645.00 | 782 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 257.00 | 284 519.00 | 93 738.00 | 378 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 220.00 | 384 198.00 | 85 022.00 | 469 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 292.00 | 1 129 768.00 | 725 525.00 | 1 855 292.00 |
BT Marchandises | 296 443.00 | | 296 443.00 | 296 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CF Disponibilités | 783 245.00 | | 783 245.00 | 783 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 082.00 | | 1 154 082.00 | 1 154 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 374.00 | 1 129 768.00 | 1 879 606.00 | 3 009 374.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 645 204.00 | | | 645 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 925 281.00 | | | 925 281.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 989.00 | | | 273 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 017.00 | | | 412 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 826.00 | | | 931 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 606.00 | | | 1 879 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 998.00 | | | 733 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244 618.00 | | 7 244 618.00 | 7 244 618.00 |
FD Production vendue biens | 805 232.00 | | 805 232.00 | 805 232.00 |
FG Production vendue services | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 647.00 | | 8 060 647.00 | 8 060 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 495.00 | | | 8 120 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 017.00 | | | 8 003 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 017.00 | 412 017.00 | | 412 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 989.00 | 76 161.00 | 197 828.00 | 273 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 251.00 | 227 251.00 | | 227 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 826.00 | 733 998.00 | 197 828.00 | 931 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |