| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 872 731.00 | 631 912.00 | 240 819.00 | 872 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 587.00 | 338 050.00 | 85 537.00 | 423 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 231.00 | 430 169.00 | 40 062.00 | 470 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 909.00 | 1 400 131.00 | 591 778.00 | 1 991 909.00 |
BT Marchandises | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 815 174.00 | | 815 174.00 | 815 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 771.00 | | 1 209 771.00 | 1 209 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 680.00 | 1 400 131.00 | 1 801 550.00 | 3 201 680.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 435 463.00 | | | 435 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 765 307.00 | | | 765 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 571.00 | | | 432 571.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 242.00 | | | 1 036 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 550.00 | | | 1 801 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 590.00 | | | 938 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 011.00 | | 8 383 011.00 | 8 383 011.00 |
FG Production vendue services | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 135.00 | | 8 407 135.00 | 8 407 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 458.00 | | | 8 458 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 132.00 | | | 8 288 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 631.00 | 140 627.00 | 20 127.00 | 1 279 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 631.00 | 140 627.00 | 20 127.00 | 1 279 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 856.00 | 435 856.00 | | 435 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 571.00 | 432 571.00 | | 432 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 848.00 | 50 196.00 | 97 652.00 | 147 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 242.00 | 938 590.00 | 97 652.00 | 1 036 242.00 |