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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 27 357.00 | 49.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 18 465.00 | 14 863.00 | 33 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 175.00 | 45 822.00 | 105 353.00 | 151 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 462.00 | 45 822.00 | 148 640.00 | 194 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 054.00 | | | 236 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 151 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 60 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 520.00 | 5 300.00 | 1 998.00 | 42 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 5 300.00 | 1 998.00 | 42 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 8 705.00 | 8 279.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 344.00 | 19 244.00 | 100.00 | 19 344.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 375.00 | 66 095.00 | 8 279.00 | 74 375.00 |