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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 851.00 | 27 628.00 | 223.00 | 27 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | 60 773.00 | 90 564.00 | 151 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443.00 | 60 773.00 | 133 671.00 | 194 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 327.00 | | 193 327.00 | 193 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 327.00 | | 193 327.00 | 193 327.00 |
FM Production stockée | | | -13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 621.00 | 152.00 | | 60 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 152.00 | | 60 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 033.00 | 3 956.00 | 14 077.00 | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 674.00 | 24 597.00 | 14 077.00 | 38 674.00 |