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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 166.00 | 27 638.00 | 527.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 28 865.00 | 4 463.00 | 33 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 935.00 | 56 503.00 | 95 432.00 | 151 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 700.00 | 56 503.00 | 124 197.00 | 180 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 477.00 | | | 183 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 151.00 | 5 352.00 | | 51 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 151.00 | 5 352.00 | | 51 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |