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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 166.00 | 27 486.00 | 679.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 23 665.00 | 9 663.00 | 33 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 935.00 | 51 151.00 | 100 784.00 | 151 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 410.00 | 51 151.00 | 132 259.00 | 183 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DL TOTAL (I) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 935.00 | | 214 935.00 | 214 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 935.00 | | 214 935.00 | 214 935.00 |
FM Production stockée | | | -1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 517.00 | | | 218 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 175.00 | | 760.00 | 151 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 734.00 | | 760.00 | 60 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 822.00 | 5 329.00 | | 45 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 5 329.00 | | 45 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 279.00 | 5 987.00 | 2 293.00 | 8 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 931.00 | 46 638.00 | 2 293.00 | 48 931.00 |