| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 851.00 | 27 476.00 | 375.00 | 27 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | 60 621.00 | 90 716.00 | 151 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 131.00 | 60 621.00 | 144 510.00 | 205 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
DH Report à nouveau | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
FM Production stockée | | | 3 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 60 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 503.00 | 4 615.00 | 498.00 | 56 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | 4 615.00 | 498.00 | 56 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 27 659.00 | 20 000.00 | 47 659.00 |