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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 241.00 | 965.00 | 2 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 927.00 | 1 241.00 | 701 686.00 | 702 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 237.00 | 5 000.00 | 333 237.00 | 338 237.00 |
CF Disponibilités | 421 746.00 | | 421 746.00 | 421 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 329.00 | 5 000.00 | 1 250 329.00 | 1 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 256.00 | 6 241.00 | 1 952 014.00 | 1 958 256.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 379 675.00 | 339 826.00 | | 379 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 979.00 | 39 849.00 | | 653 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 073.00 | 734 095.00 | | 1 388 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 2 304.00 | | 18 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 970.00 | 264 033.00 | | 544 970.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 941.00 | 266 500.00 | | 563 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 014.00 | 1 000 595.00 | | 1 952 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 941.00 | 266 500.00 | | 563 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 137.00 | | 1 273 137.00 | 1 273 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 137.00 | | 1 273 137.00 | 1 273 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 977 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 977 330.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 190.00 | 2 085 415.00 | | 1 309 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 211.00 | 2 045 567.00 | | 855 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 979.00 | 39 849.00 | | 653 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 927.00 | | 702 927.00 | 552 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 721.00 | | 700 721.00 | 550 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 619.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 619.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 372.00 | | | 309 372.00 |
UX Autres créances clients | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 970.00 | 544 970.00 | | 544 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 718.00 | 495 346.00 | 309 372.00 | 804 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 941.00 | 563 941.00 | | 563 941.00 |