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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 475.00 | | 456 475.00 | 456 475.00 |
AP Constructions | 1 369 425.00 | 209 775.00 | 1 159 650.00 | 1 369 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 1 697.00 | 545.00 | 2 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 535.00 | 244 302.00 | 447 232.00 | 691 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 084.00 | 625 774.00 | 7 101 310.00 | 7 727 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BZ Autres créances | 385 038.00 | | 385 038.00 | 385 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 990.00 | 242 869.00 | 533 121.00 | 775 990.00 |
CF Disponibilités | 458 380.00 | | 458 380.00 | 458 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 408.00 | 242 869.00 | 2 696 539.00 | 2 939 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 492.00 | 868 643.00 | 9 797 850.00 | 10 666 492.00 |
CU Autres participations | 4 972 127.00 | 170 000.00 | 4 802 127.00 | 4 972 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 590.00 | 553 590.00 | | 553 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 311.00 | 2 352 311.00 | | 2 352 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
DH Report à nouveau | 6 003 701.00 | 3 936 975.00 | | 6 003 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 445.00 | 2 066 726.00 | | 565 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 406.00 | 8 964 960.00 | | 9 530 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 111.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 512.00 | 1 107 046.00 | | 260 512.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 444.00 | 2 190 876.00 | | 267 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 850.00 | 11 155 836.00 | | 9 797 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 444.00 | 1 415 534.00 | | 267 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 308.00 | | 776.00 | 7 726 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 141.00 | | | 1 828 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898 167.00 | | 776.00 | 5 898 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 575.00 | 68 897.00 | | 142 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 575.00 | 68 897.00 | | 142 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VP Divers | 385 038.00 | 385 038.00 | | 385 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 319.00 | 1 705 038.00 | 235 281.00 | 1 940 319.00 |