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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 475.00 | | 456 475.00 | 456 475.00 |
AP Constructions | 1 369 425.00 | 5 157.00 | 1 364 268.00 | 1 369 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 091.00 | 449.00 | 1 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 035.00 | 40 248.00 | 4 564 787.00 | 4 605 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 268 778.00 | | 268 778.00 | 268 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 682 258.00 | | 682 258.00 | 682 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 036.00 | 5 000.00 | 2 031 036.00 | 2 036 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 072.00 | 45 248.00 | 6 595 824.00 | 6 641 072.00 |
CU Autres participations | 2 388 052.00 | 34 000.00 | 2 354 052.00 | 2 388 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 726.00 | 1 033 653.00 | | 2 215 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 063.00 | 1 182 073.00 | | 770 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 209.00 | 2 570 146.00 | | 3 340 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 938.00 | 128 467.00 | | 1 700 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 521.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 257.00 | 605 337.00 | | 180 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 39 156.00 | 35 156.00 | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 615.00 | 773 481.00 | | 3 255 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 824.00 | 3 343 627.00 | | 6 595 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 972.00 | | | 1 792 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 294.00 | | 971 294.00 | 971 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 294.00 | | 971 294.00 | 971 294.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 461.00 | 110 118.00 | | 61 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 461.00 | 110 118.00 | | 61 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 461.00 | 79 618.00 | | 61 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 712.00 | 423 428.00 | | 323 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 281.00 | 1 928 149.00 | | 1 165 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 219.00 | 746 077.00 | | 395 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 063.00 | 1 182 073.00 | | 770 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 5 554.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 5 554.00 | | 695.00 |