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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 475.00 | | 456 475.00 | 456 475.00 |
AP Constructions | 1 369 425.00 | 73 913.00 | 1 295 512.00 | 1 369 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 488.00 | 52.00 | 1 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782 707.00 | 81 803.00 | 700 904.00 | 782 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 968.00 | 191 204.00 | 7 704 764.00 | 7 895 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 363 977.00 | | 363 977.00 | 363 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 046.00 | 5 000.00 | 2 173 046.00 | 2 178 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 015.00 | 196 204.00 | 9 877 810.00 | 10 074 015.00 |
CU Autres participations | 4 972 127.00 | 34 000.00 | 4 938 127.00 | 4 972 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 590.00 | 322 200.00 | | 553 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 311.00 | | | 2 352 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 985 789.00 | 2 215 726.00 | | 2 985 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 325.00 | 770 063.00 | | 974 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 235.00 | 3 340 209.00 | | 6 898 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 420.00 | 1 700 938.00 | | 1 463 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | 1 230 000.00 | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 2 580.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 440.00 | 180 257.00 | | 361 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 684.00 | | |
EA Autres dettes | 197 378.00 | 39 156.00 | | 197 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 576.00 | 3 255 615.00 | | 2 979 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 810.00 | 6 595 824.00 | | 9 877 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 100.00 | 1 792 972.00 | | 1 756 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 132.00 | | 1 557 132.00 | 1 557 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 132.00 | | 1 557 132.00 | 1 557 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 244.00 | 323 712.00 | | 370 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 054.00 | 1 165 281.00 | | 1 566 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 729.00 | 395 219.00 | | 591 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 325.00 | 770 063.00 | | 974 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 035.00 | | 3 290 933.00 | 4 605 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 895 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 440.00 | | | 1 827 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 596.00 | | 3 290 933.00 | 2 777 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 69 153.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 69 153.00 | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 440.00 | 361 440.00 | | 361 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 378.00 | 197 378.00 | | 197 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 420.00 | 239 944.00 | 975 049.00 | 1 463 420.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 764.00 | 1 809 070.00 | 313 694.00 | 2 122 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 576.00 | 1 756 100.00 | 975 049.00 | 2 979 576.00 |