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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 695.00 | 845.00 | 1 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 372.00 | | 459 372.00 | 459 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 761.00 | 695.00 | 1 756 067.00 | 1 756 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 899.00 | 55 053.00 | 228 847.00 | 283 899.00 |
CF Disponibilités | 201 528.00 | | 201 528.00 | 201 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 613.00 | 55 053.00 | 1 587 560.00 | 1 642 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 374.00 | 55 747.00 | 3 343 627.00 | 3 399 374.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 653.00 | 379 675.00 | | 1 033 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 073.00 | 653 979.00 | | 1 182 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 146.00 | 1 388 073.00 | | 2 570 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 18 815.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 337.00 | 544 970.00 | | 605 337.00 |
EA Autres dettes | 35 156.00 | 156.00 | | 35 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 481.00 | 563 941.00 | | 773 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 627.00 | 1 952 014.00 | | 3 343 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 563 941.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 743.00 | | 1 622 743.00 | 1 622 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 743.00 | | 1 622 743.00 | 1 622 743.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 1 398.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 618.00 | -1 398.00 | | 79 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 149.00 | 1 309 190.00 | | 1 928 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 077.00 | 655 211.00 | | 746 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 073.00 | 653 979.00 | | 1 182 073.00 |