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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 385.00 | 377 615.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 544.00 | 221.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 765.00 | 1 929.00 | 419 836.00 | 421 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 618.00 | 1 929.00 | 490 689.00 | 492 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 171.00 | 88 818.00 | | 104 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 859.00 | 15 353.00 | | -58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 48 612.00 | 107 471.00 | | 48 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 479.00 | 5 466.00 | | 420 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 8 608.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 121.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 3 899.00 | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 077.00 | 20 094.00 | | 442 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 689.00 | 127 565.00 | | 490 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 144.00 | 19 669.00 | | 51 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FM Production stockée | | | -24 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 925.00 | 44 804.00 | | 57 925.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 358.00 | 39 485.00 | | 8 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 468.00 | 12 349.00 | | 11 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 180.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 180.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -180.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 951.00 | -38 172.00 | | -38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 534.00 | 249 573.00 | | 238 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 393.00 | 234 220.00 | | 297 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 859.00 | 15 353.00 | | -58 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765.00 | | 420 000.00 | 1 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | 420 000.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 591.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 591.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 425.00 | 29 492.00 | 167 017.00 | 420 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 077.00 | 51 144.00 | 167 017.00 | 442 077.00 |