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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 25 585.00 | 352 415.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 148.00 | 26 733.00 | 394 415.00 | 421 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 373.00 | 26 733.00 | 532 640.00 | 559 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 224.00 | 45 312.00 | | 21 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 984.00 | 40 191.00 | | 133 984.00 |
DL TOTAL (I) | 158 508.00 | 88 804.00 | | 158 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 721.00 | 390 988.00 | | 358 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 4 383.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 159.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | 1 667.00 | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 375.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 745.00 | 401 572.00 | | 372 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 640.00 | 490 375.00 | | 532 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 872.00 | 42 884.00 | | 46 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 086.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 620.00 | 44 096.00 | | 48 620.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 908.00 | 60 105.00 | | 80 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 240.00 | -45 726.00 | | -38 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 491.00 | 293 496.00 | | 327 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 507.00 | 253 305.00 | | 193 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 984.00 | 40 191.00 | | 133 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 421 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 421 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735.00 | 12 615.00 | 617.00 | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735.00 | 12 615.00 | 617.00 | 14 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 687.00 | 32 814.00 | 172 962.00 | 358 687.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 745.00 | 46 872.00 | 172 962.00 | 372 745.00 |