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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 38 185.00 | 339 815.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 207.00 | 632.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 839.00 | 39 392.00 | 382 447.00 | 421 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 751.00 | 39 392.00 | 527 359.00 | 566 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 123.00 | 21 224.00 | | 69 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 558.00 | 133 984.00 | | 84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 156 981.00 | 158 508.00 | | 156 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 142.00 | 358 721.00 | | 329 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 143.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 940.00 | 8 922.00 | | 34 940.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 992.00 | 372 745.00 | | 368 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 359.00 | 532 640.00 | | 527 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 276.00 | 46 872.00 | | 73 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 502.00 | | | 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 061.00 | 80 908.00 | | 24 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 129.00 | -38 240.00 | | -40 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 932.00 | 327 491.00 | | 260 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 374.00 | 193 507.00 | | 176 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 558.00 | 133 984.00 | | 84 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 148.00 | | 691.00 | 421 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 148.00 | | 691.00 | 421 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 733.00 | 12 659.00 | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | 12 659.00 | | 26 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 109.00 | 33 393.00 | 139 568.00 | 329 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 992.00 | 73 276.00 | 139 568.00 | 368 992.00 |